巴菲特第一季度减持银行股 未进行大规模买入
被誉为史上最伟大投资者的沃伦·巴菲特在第一季度并未利用股价下跌的机会进行大规模买入,反而大幅减持了伯克希尔·哈撒韦公司的银行股持仓,同时保持了较高的现金储备。
根据周四股市收盘后公布的13F监管文件显示,在2025年1月至3月期间,伯克希尔出售了价值约47亿美元的股票,仅买入了32亿美元。
这些出售主要集中在金融领域。沃伦减持了美国银行7.2%的股份,削减了第一资本管理公司4%的股份,并完全清仓了花旗集团。这三家公司早在2024年末就已开始被减持,而今年第一季度的举动则标志着沃伦彻底退出这些投资。
本季度没有新增持股,唯一增持的是现有持股:美国Modelo和Corona的母公司Constellation Brands以及供应泳池设备的Pool Corp.的股份均翻倍。
沃伦·爱德华·巴菲特。来源:沃伦·巴菲特 Twitter/X。巴菲特保留苹果并透露卸任计划
沃伦继续持有苹果股票,该公司仍是伯克希尔最大的持股。截至3月31日,伯克希尔持有的苹果股票价值达666亿美元。去年他曾出售部分苹果股票,但此次未做调整。
5月2日,在奥马哈举行的伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会上,沃伦表示:“蒂姆·库克是我接触过的最好的管理者之一。”在同一会议上,他还透露了一项重要消息——他将于2025年底卸任首席执行官一职。
在接受《华尔街日报》采访时,他解释了这一决定的原因:“我终于感觉到自己老了。”沃伦现年94岁,他认为是时候交接权力了。伯克希尔董事会已批准公司非保险业务负责人格雷格·阿贝尔(Greg Abel)自1月1日起接任总裁兼首席执行官,而沃伦将继续担任董事长。
特朗普加征关税前,伯克希尔哈撒韦公司在市场暴跌之际保持观望
13F文件追踪大型机构投资者的股票持仓情况,显示伯克希尔截至3月31日的持仓状况——就在特朗普总统发布新一轮刺激市场关税公告之前。标准普尔500指数在短短四个交易日内下跌了12%,随后反弹。
然而,这次下跌并未促使沃伦采取行动。在年会上,有人问他是否认为这是一个买入机会,他表示:“这并非剧烈的熊市,也并非类似情况。”
尽管伯克希尔·哈撒韦公司选择观望,其现金储备却持续增加。截至3月底,公司持有的现金和国库券总额已达3330亿美元,创历史新高。这一数字包括用于购买短期美国政府债券的资金。
观察人士一直在关注沃伦是否会利用这笔巨额资金进行重大投资。截至目前,他尚未采取行动。即便如此,伯克希尔的B类股今年仍上涨了12%,而标准普尔500指数仅上涨了0.6%。
无论是散户还是机构投资者,都在密切关注沃伦的投资动态。有些人效仿他的做法,有些人则试图从中寻找线索。但本季度,他传递的信息很简单:减持股票、保持观望,并准备交出权力。
沃伦一手打造的伯克希尔·哈撒韦公司如今市值超过1.1万亿美元,成为全球最受瞩目的企业之一。
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